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登錄近日,鄭州香堤灣酒店股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱香堤灣,股票代碼833536)發(fā)布2016年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi),香堤灣營(yíng)業(yè)收入5834萬元,同比降低27.58%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-704萬元,同比減少198.71%。
公開資料顯示,香堤灣是休閑旅游業(yè)的游樂項(xiàng)目服務(wù)提供商,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括水上樂園、溫泉養(yǎng)生、休閑度假、商務(wù)會(huì)議、 住宿、餐飲、娛樂等多種功能為一體的休閑旅游服務(wù)。
主營(yíng)縮水,香堤灣面臨資金流風(fēng)險(xiǎn)
1、水公園營(yíng)業(yè)周期縮短,營(yíng)收縮水40%:2016年,因受區(qū)位和季節(jié)性影響,香堤灣水公園項(xiàng)目壓縮了營(yíng)業(yè)時(shí)間,營(yíng)業(yè)周期較2015年縮短1個(gè)月(往年均為3個(gè)月左右,本年度只有2個(gè)月);另外一點(diǎn),2016年,鄭州地區(qū)夏季多雨,水公園項(xiàng)目收到天氣因素直接影響,造成客流量減少。
2、酒店?duì)I銷成本高,帶來資金壓力:2016年,公司管理層為了進(jìn)一步提升香堤灣酒店的品牌效益,在宣傳上加大了投入力度,對(duì)酒店的住房及餐飲標(biāo)準(zhǔn)都做了相應(yīng)的調(diào)整。
3、溫泉度假市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加?。?/span>近年來,隨著居民休閑旅游度假的需求增加,鄭州市區(qū)及鄭州周邊的主題性溫泉度假場(chǎng)所大幅度增量,在鄭州沿黃河兩岸陸續(xù)開張了數(shù)家大中型溫泉度假場(chǎng)所,在鄭州南部的尖崗水庫(kù)等周圍也陸續(xù)增加了大型的游樂設(shè)施及度假休閑場(chǎng)所,這直接對(duì)公司的溫泉、客房、水公園游樂等業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖擊,造成營(yíng)業(yè)額大幅度下降。
據(jù)香堤灣方面介紹,公司所處行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),溫泉、水上樂園等休閑旅游項(xiàng)目一般需要占用大片土地,投入大量的旅游設(shè)施及設(shè)備,前期投入較大,且回收期較長(zhǎng),造成公司資金短缺。報(bào)告期內(nèi),雖然公司凈利潤(rùn)每年為正,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為正,但是公司資金流動(dòng)比例和速動(dòng)比率很低,且存在較大金額的短期借款,2016年,公司的銀行借款在授信額度內(nèi)新增1000萬元,由 1.2億增加為1.3億元,將要支付的借款利息達(dá)716萬元,這造成籌資活動(dòng)現(xiàn)金流增加,公司資金的短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)提高。
*本文作者:執(zhí)惠記者_(dá)陳駒(WeChat:cham_ch),歡迎交流。
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