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2016年收入7.15億,海南康泰旅游申請擬掛牌新三板

本文作者:王延超 2017-05-07
康泰旅游是一家專注于目的地旅游接待服務(wù)的綜合性旅游服務(wù)提供商,主要提供以海南為旅游目的地游客的旅游接待服務(wù),2016年康泰旅游營收7.15億元,凈利1325萬元。

近日,海南康泰旅游股份有限公司(以下按證券簡稱:康泰旅游)向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡稱“新三板”)提交公開轉(zhuǎn)讓說明書,擬掛牌新三板。

轉(zhuǎn)讓說明書中顯示,康泰旅游是一家專注于目的地旅游接待服務(wù)的綜合性旅游服務(wù)提供商,主要提供以海南為旅游目的地游客的旅游接待服務(wù),其中主要包括目的地旅游接待服務(wù)(包括定制旅游接待服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化旅游接待服務(wù)、周邊游接待服務(wù))、單項委托業(yè)務(wù)及其他。2016年康泰旅游營收7.15億元,2015年營收7.67億元,2015年度及2016年度公司主營業(yè)務(wù)毛利額為 5700萬元和5187萬元,主營業(yè)務(wù)毛利率分別為 7.44%和 7.27%。雖然2016年收入下降,但2016年公司實現(xiàn)凈利1325萬元,而2015年凈利是740萬元。

主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)及分析

報告期內(nèi),康泰旅游主營業(yè)務(wù)收入基本保持穩(wěn)定,2015 年、2016 年主營業(yè)務(wù)收入分別為7.67億元、7.15億元,2016 年主營業(yè)務(wù)收入較 2015 年下降主要是因為受“營改增”因素的影響,2016 年 5 月 1 日起,公司全面執(zhí)行營改增,確認(rèn)的收入金額不含增值稅,而 2015 年公司確認(rèn)的收入金額含營業(yè)稅,剔除含稅因素,2015 年、2016 年公司主營業(yè)務(wù)收入基本保持穩(wěn)定,如下表(單位:元)。

分具體產(chǎn)品來說,2016 年公司定制旅游接待服務(wù)收入較 2015 年下降 16.56%,主要原因一方面是營改增因素影響,另一方面是公司基于未來的長遠(yuǎn)發(fā)展的考量,報告期內(nèi)對定制化旅游接待業(yè)務(wù)進(jìn)行了梳理,注銷了部分從事定制化旅游接待業(yè)務(wù)的外地分公司,島外代訂機(jī)票收入下降較大。

2016 年公司標(biāo)準(zhǔn)化旅游接待服務(wù)收入較 2015 年下降 6.66%,主要原因是受營改增因素影響;2016 年公司周邊游旅游接待服務(wù)較2015 年增長 5.34%,主要是島外來海南居住人口增多,周邊游需求增加;2016年較 2015 年度單項委托服務(wù)收入增加 32.21%,主要是公司代訂門票收入出現(xiàn)增加,2016 年較 2015 年度島外組團(tuán)收入增加 11.01%,主要是島內(nèi)居民島外旅游需求增加。

康泰旅游公司總部主要經(jīng)營定制旅游接待業(yè)務(wù),以及出境游、國內(nèi)游的組團(tuán)業(yè)務(wù)(包含在“其他”項中);同行天下主要經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)化旅游接待業(yè)務(wù);沃德國旅主要經(jīng)營周邊旅游接待業(yè)務(wù);三亞康泰主要經(jīng)營三亞一日游接待業(yè)務(wù)(包含在“單項委托服務(wù)”中);三亞程泰主要經(jīng)營代訂門票業(yè)務(wù)(包含在“單項委托服務(wù)”中)。

主營業(yè)務(wù)成本按照產(chǎn)品種類及分析

根據(jù)轉(zhuǎn)讓書說明,報告期內(nèi)成本康泰旅游變動主要和銷售收入的變動有關(guān),2015年度、2016年度公司主營業(yè)務(wù)成本分別為7.1億元、6.63億元,2016年度較2015年下降4672萬元,降幅為6.58%。與公司主營業(yè)務(wù)收入的降幅基本一致。主要原因是受營改增因素的影響。報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)成本的構(gòu)成比例基本穩(wěn)定,各產(chǎn)品類別主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成的變化與各產(chǎn)品類別主營業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成變動基本保持一致,(如上表,單位:元)。

主營業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成及分析

2015年度及2016年度公司主營業(yè)務(wù)毛利額為 5700萬元和5187萬元,主營業(yè)務(wù)毛利率分別為 7.44%和 7.27%。報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)毛利率基本保持穩(wěn)定(如下表,單位:元)。

從具體業(yè)務(wù)分類看,2015 年度、2016 年度康泰旅游標(biāo)準(zhǔn)化旅游接待服務(wù)毛利率出現(xiàn)上升,主要原因是主要原因是由于《旅游法》出臺之后行業(yè)監(jiān)管力度加大,有效遏制了旅行社行業(yè)的不正當(dāng)競爭,過去的以低價爭取游客現(xiàn)象逐漸減少,大型旅行社的規(guī)模優(yōu)勢得以凸顯,旅游市場行業(yè)集中度逐步提高。同行天下抓住這一趨勢,不斷強(qiáng)化管理及服務(wù)優(yōu)勢,使得旅游服務(wù)收入和毛利率不斷上升。定制旅游毛利下降主要受國家宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,高端團(tuán)的消費(fèi)下降。單項委托業(yè)務(wù)毛利率下降主要是因為報告期內(nèi)公司大力拓展單項委托業(yè)務(wù),適度進(jìn)行了讓利。2016 年度公司其他(島外組團(tuán)業(yè)務(wù))毛利率出現(xiàn)下降,主要是因為島外組團(tuán)業(yè)務(wù)政府經(jīng)常性補(bǔ)貼力度較大,公司在有政府補(bǔ)助的前提下,適度進(jìn)行了讓利。

康泰旅游依托批量采購、定制采購等優(yōu)勢研發(fā)旅游產(chǎn)品,根據(jù)市場需求熱點(diǎn)策劃包裝并通過專門渠道投放??堤┞糜瓮ㄟ^線下代理商和線上代理商代理銷售,與國內(nèi)主要組團(tuán)旅行社及線上 OTA 保持合作關(guān)系,最后由公司為消費(fèi)者提供目的地接待服務(wù)。公司經(jīng)過多年發(fā)展,逐步建立起集采購、研發(fā)、銷售、服務(wù)一體的完整業(yè)務(wù)鏈,在品牌、人才、服務(wù)、質(zhì)量控制等方面具有一定競爭優(yōu)勢。

*本文作者:執(zhí)惠分析師王延超(WeChat: wangdayan110),編輯:李昕,歡迎交流!


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