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9月9日晚間，海昌海洋公園控股有限公司發(fā)布公告表示，公司全資附屬公司青島極地海洋世界有限公司（簡(jiǎn)稱青島海洋公園），計(jì)劃以10億元的總代價(jià)向鑫沅資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱鑫沅資產(chǎn)管理）相關(guān)資產(chǎn)。

青島海洋公園擁有主題公園青島極地海洋公園，而本次交易的相關(guān)資產(chǎn)即為2018年9月-2023年8月支持鑫源資產(chǎn)管理發(fā)行資產(chǎn)支持證券相關(guān)的青島主題公園門(mén)票。

海昌海洋公園在公告中稱，其計(jì)劃以出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用于其于上海在建的主題公園的后續(xù)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)及其他項(xiàng)目的資本性支出。

同時(shí)，青島海洋公園委聘鑫沅資產(chǎn)管理為計(jì)劃管理人，根據(jù)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)文件的約定，其將發(fā)行可在深圳證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券；而青島海洋公園為資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，鑫沅資產(chǎn)管理無(wú)需向青島海洋公園支付任何服務(wù)費(fèi)。

據(jù)此，鑫沅資產(chǎn)管理將發(fā)行由相關(guān)資產(chǎn)支持，并由有權(quán)根據(jù)其條款獲得利息的投資者認(rèn)購(gòu)的兩類資產(chǎn)支持證券。該資產(chǎn)支持證券由優(yōu)先級(jí)及次級(jí)資產(chǎn)支持證券組成，本金額合計(jì)10億元。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券按照確定的利率計(jì)息，而次級(jí)資產(chǎn)支持證券則不計(jì)利息。

其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本金額為9.5億元，將由不超過(guò)200名中國(guó)專業(yè)及機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)；項(xiàng)下設(shè)有五個(gè)批次，即海洋公園01資產(chǎn)支持證券、海洋公園02資產(chǎn)支持證券、海洋公園03資產(chǎn)支持證券、海洋公園04資產(chǎn)支持證券及海洋公園05資產(chǎn)支持證券。

而次級(jí)資產(chǎn)支持證券的本金額則為5000萬(wàn)元，將由青島海洋公園認(rèn)購(gòu)。

根據(jù)交易協(xié)議的條款和條件，青島海洋公園作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)期間，收取的門(mén)票銷售收入應(yīng)當(dāng)在票款歸集日當(dāng)天轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶，監(jiān)管賬戶中的門(mén)票銷售收入將存入資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃下的賬戶。

隨后，鑫沅資產(chǎn)管理將從資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃下的賬戶中向資產(chǎn)支持證券持有人支付相關(guān)資產(chǎn)支持證券的協(xié)議利息及償還其本金。

此外，就資產(chǎn)支持證券而言，海航海洋公園與其間接全資附屬公司大連海昌旅游集團(tuán)有限公司，向計(jì)劃管理人提供差額支付承諾及流動(dòng)性支持承諾；青島海洋公園向計(jì)劃管理人提供售回和購(gòu)回承諾，并簽訂資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)合同、監(jiān)管合同、募集資金監(jiān)管合同、售回和購(gòu)回合同及抵押合同。

*本文來(lái)源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)，原標(biāo)題：《海昌海洋公園10億出售青島項(xiàng)目5年門(mén)票收入予鑫沅資管》。