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為償還到期債務(wù),泰達(dá)航母用售后回租的方式進(jìn)行1億元融資

主題娛樂 本文作者:執(zhí)惠 2018-11-16
為償還到期債務(wù),泰達(dá)航母擬以景區(qū)內(nèi)航母編隊(duì)碼頭、航母風(fēng)暴和飛車特技設(shè)備及看臺(tái)作為租賃標(biāo)的物,向工銀金融租賃有限公司采用售后回租的方式進(jìn)行融資,融資額度為1億元。

11月14日,新三板上市企業(yè)泰達(dá)航母(872829)發(fā)布關(guān)于向工銀金融租賃有限公司融資暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告。

公告顯示,為償還到期債務(wù),泰達(dá)航母擬以景區(qū)內(nèi)航母編隊(duì)碼頭、航母風(fēng)暴和飛車特技設(shè)備及看臺(tái)作為租賃標(biāo)的物,向工銀金融租賃有限公司采用售后回租的方式進(jìn)行融資,本次融資額度擬為人民幣壹億元,期限為5年,并申請(qǐng)由公司股東泰達(dá)控股為本次融資提供擔(dān)保。預(yù)估名義利率為5年期貸款利率上浮5%,手續(xù)費(fèi)4.5%(期初一次性支付)。

泰達(dá)航母表示,上述關(guān)聯(lián)擔(dān)保是公司資金需要及業(yè)務(wù)發(fā)展正常所需要,具有合理性和必要性。

據(jù)了解,今年6月12日,泰達(dá)航母剛剛正式掛牌新三板。據(jù)半年報(bào)顯示,2017年1月3日,公司與泰達(dá)控股簽訂了《臨時(shí)借款協(xié)議》,約定向泰達(dá)控股借款2億元,置換“航母編隊(duì)”建設(shè)向招銀融資租賃借款,借款期限為一年。按照《臨時(shí)借款協(xié)議》的約定,2017年1月12日,公司采取分批借款的方式向泰達(dá)控股提取借款總額2億元中的4500萬元,用于償還部分融資租賃借款。截止到2018年1月12日,4500萬元借款還剩余4175.6149萬元未還清,但款項(xiàng)已到期,由于一直未找到合適的用于置換的資金源,泰達(dá)控股同意將4500萬元的借款期限延長(zhǎng)一年。

此外,公告還顯示,2018年2月份公司需向招銀金融租賃有限公司及仲信租賃有限公司支付第11期租賃款1120萬元,同時(shí)春節(jié)前公司還需支付3000萬元左右的工程款。鑒于公司11月至次年3月正值經(jīng)營(yíng)淡季,資金流入有限,為此向泰達(dá)控股申請(qǐng)借款2000萬元,用于償付上述款項(xiàng)。

今年上半年,公司營(yíng)業(yè)收入6438.73萬元,較去年同期增長(zhǎng)了12.26%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)-203萬元,同比減虧84.47%。

公開資料顯示,天津?yàn)I海航母主題公園有限公司成立于2006年,是以“基輔”號(hào)航母這一獨(dú)特旅游資源為主,集航母觀光、武備展示、主題演出、會(huì)務(wù)會(huì)展、拓展訓(xùn)練、國(guó)防教育、娛樂休閑、影視拍攝八大板塊為一體的大型軍事主題公園。

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