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登錄11月19日晚間,北京首旅酒店(集團)股份有限公司(簡稱“首旅酒店”)宣布,對全資子公司首旅酒店集團(香港)控股有限公司(以下簡稱 “首酒香港”)以債轉股形式增加注冊資本。增資金額為75.93 億元人民幣,首酒香港由原注冊資本 1 港元增加至759300.000084 萬元人民幣。
首旅酒店公告介紹,本次債轉股不是對境外酒店行業(yè)的投資,不涉及購匯及資金出境,不會新增占用外匯額度。債轉股后,首旅酒店對首酒香港的注冊資本增加,持股比例不變,仍然為 100%控股。
2015年3月,首旅酒店啟動收購如家酒店股權。首酒香港是首旅酒店為完成本次重大資產(chǎn)重組而設立的特殊目的公司之一,注冊資本為1港元。
彼時,首旅酒店通過在香港設立首酒香港及在開曼群島設立首旅酒店集團(開曼)控股有限公司,以合并方式向如家酒店集團非主要股東支付現(xiàn)金對價,獲得如家酒店集團 66.14%股權。此外,首旅酒店通過發(fā)行股份購買Poly Victory 100%股權和如家酒店集團 19.03%股權,通過募集配套資金償還如家項目貸款。
首酒香港本身無實質經(jīng)營業(yè)務,其購買資金均來源于借款。
2016 年 4 月 1 日,首酒香港以其名義向工商銀行紐約分行借入 11.57 億美元,并支付給交易對方(即如家酒店集團的公眾股東),完成了對如家酒店集團多數(shù)股權的收購。
此后,為了防范匯率風險,首旅酒店先期向中國銀行北京分行貸款人民幣 75.93 億元,以內部借款形式貸給首酒香港,首酒香港用該筆借款歸還了全部工商銀行紐約分行的美元貸款。
首旅酒店公告稱,鑒于首酒香港本身無實質經(jīng)營業(yè)務,沒有償還股東貸款的能力,為了穩(wěn)定經(jīng)營,還原投資實質,首旅酒店擬將對首酒香港的債權轉為股權,并與首酒香港擬簽訂債轉股協(xié)議。轉股相關手續(xù)辦理完成后,首旅酒店仍然持有首酒香港 100%股權。
首旅酒店公告介紹,上述債轉股增資事項經(jīng) 2018 年 11 月 19 日召開的公司第七屆董事會第三次會議審議通過,將提交公司2018 年第二次臨時股東大會(將于12月6日召開)審議。本事項還需提交北京市商委等部門審核批準后實施,并在外匯管理部門辦理相關手續(xù)。
*本文來源:新京報,作者:王慶濱,原標題:《首旅酒店擬對收購如家專設公司債轉股增加注冊資本》。