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記者11月22日自北京金融資產(chǎn)交易所獲悉，西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司（簡稱“曲江文化集團(tuán)”）擬通過2018年度第二期短期融資券募集人民幣15億元，用于補(bǔ)充營運(yùn)資金和償還到期債券本息和有息借款本息。
據(jù)本次融資的法律意見書，2017年10月24日，曲江文化集團(tuán)的控股股東西安曲江文化控股有限公司同意曲江文化集團(tuán)按照中國人民銀行和中國銀行間市場交易商協(xié)會的相關(guān)規(guī)定，向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行短期融資券，發(fā)行總額不超過50億元。2017年12月26日，交易商協(xié)會接受曲江文化集團(tuán)短期融資券注冊，注冊金額為50億元。
曲江文化集團(tuán)于2018年1月18日已發(fā)行20億元，本次發(fā)行15億元為注冊額度內(nèi)第二期發(fā)行。
據(jù)募集說明書，本次融資將用于補(bǔ)充曲江文化集團(tuán)本部及下屬子公司營運(yùn)資金和償還到期債券本息和有息借款本息。
據(jù)介紹，按照曲江文化集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，曲江文化集團(tuán)預(yù)計(jì)日常營運(yùn)流動資金缺口為10000萬元，本期募集資金中2000萬元擬補(bǔ)充本部日常營運(yùn)流動資金需求。此外，募集資金剩余的148000萬元，用途分為兩方面。其中，137292萬元，分別用于償還曲江文化集團(tuán)本部60000萬元短期融資券本金，曲江文化集團(tuán)本部及子公司72950萬元銀行貸款，子公司文旅集團(tuán)4342萬元非傳統(tǒng)融資。剩余10708.00萬元，用于償還上述借款及應(yīng)付債券利息。
據(jù)官網(wǎng)，曲江文化集團(tuán)是西安市政府批準(zhǔn)成立，由西安曲江新區(qū)管委會投資設(shè)立的國有獨(dú)資有限公司，曲江文化集團(tuán)作為曲江新區(qū)區(qū)域運(yùn)營開發(fā)主體，主要從事園區(qū)建設(shè)、文化旅游、影視、會展及文化旅游項(xiàng)目開發(fā)等領(lǐng)域。主營業(yè)務(wù)涉及文化旅游經(jīng)營、文化產(chǎn)業(yè)（工程）項(xiàng)目、景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)四大板塊。其旗下?lián)碛薪偌易庸荆ㄉ鲜泄厩穆谩?/p>
如此體量的集團(tuán)公司，今年以來盈利能力出現(xiàn)一定程度下滑，前三季度呈現(xiàn)虧損。前三季度曲江文化集團(tuán)營收約35.25億元，凈利潤虧損約2.50億元。實(shí)際上，今年上半年曲江文化集團(tuán)也遭遇虧損。據(jù)募集說明書，截止到今年6月末，曲江文化集團(tuán)營業(yè)利潤為-1.25億元，較去年同期下降0.42億元，降幅為50.87%；發(fā)行人凈利潤為-1.76億元，較去年同期下降0.45億元，降幅為33.90%；
值得注意的是，曲江文化集團(tuán)近三年凈現(xiàn)金流為負(fù)值。2015-2017年度及2018年1-6月經(jīng)營性凈現(xiàn)金流分別為-3144.18萬元、-111171.90萬元、-223959.57萬元和3561.56萬元。對于原因，曲江文化集團(tuán)解釋稱，這主要是因?yàn)榍幕瘓F(tuán)近年來基礎(chǔ)設(shè)施和文化工程項(xiàng)目支出較大，且受曲江新區(qū)整體規(guī)劃和年度建設(shè)任務(wù)影響所致。
在此背景下，曲江文化集團(tuán)如何保障償債資金來源？
據(jù)募集說明書，部分資金來源于文化旅游經(jīng)營收入和文化產(chǎn)業(yè)（工程）項(xiàng)目收入（自營部分營收，因?yàn)槭芤嬗诤暧^經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展文化旅游經(jīng)營收入增長較快。2017 年這兩大板塊收入分別為193320.70萬元和40951.28萬元，截至2018年6月末，兩大板塊收入分別為96971.63萬元和32097.95萬元。此外，銀行授信、政府文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金和股權(quán)投資收益也可以提供部分資金來源。其中，截止到2018年6月末，曲江文化集團(tuán)尚有673040.00萬元的未用銀行授信額度。
*本文來源：新京報，作者：王慶濱，原標(biāo)題：《曲江文化集團(tuán)擬融資15億元，用于補(bǔ)充運(yùn)營資金和還債》。
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