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登錄1月9日,新三板掛牌企業(yè)泰達(dá)航母(872829)發(fā)布關(guān)聯(lián)交易公告。公告顯示,此三項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易,交易具體為:
按照原借款協(xié)議,天津?yàn)I海泰達(dá)航母旅游集團(tuán)股份有限公司于2018年2月7日向泰達(dá)控股借款2000萬(wàn)元,并按季付息,截止2018年11月30日借款本金剩余2000萬(wàn)元,該款項(xiàng)于2019年2月7日到期,現(xiàn)就上述借款展期,展期期限至2019年12月31日。
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,泰達(dá)航母擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天津開發(fā)分行申請(qǐng)貸款人民幣伍仟萬(wàn)元,期限一年。公司股東泰達(dá)控股為本次貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
泰達(dá)航母擬以門票收費(fèi)權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn),申請(qǐng)公開發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)業(yè)務(wù),中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商。公司股東泰達(dá)控股為本次ABN業(yè)務(wù)提供無(wú)償連帶責(zé)任擔(dān)保。
據(jù)了解,資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN),是指非金融企業(yè)為實(shí)現(xiàn)融資目的,采用結(jié)構(gòu)化方式,通過發(fā)行載體發(fā)行的,由基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為收益支持的,按約定以還本付息等方式支付收益的證券化融資工具。
去年11月,泰達(dá)航母曾以出售部分資產(chǎn)再回租的方式融資1億元,用于還債。據(jù)此前公告顯示,為償還到期債務(wù),泰達(dá)航母擬以景區(qū)內(nèi)航母編隊(duì)碼頭、航母風(fēng)暴和飛車特技設(shè)備及看臺(tái)作為租賃標(biāo)的物,向工銀金融租賃有限公司采用售后回租的方式進(jìn)行融資,本次融資額度擬為人民幣1億元,期限為5年,并申請(qǐng)由公司股東泰達(dá)控股為本次融資提供擔(dān)保。預(yù)估名義利率為5年期貸款利率上浮5%,手續(xù)費(fèi)4.5%(期初一次性支付)。
泰達(dá)航母于2018年6月正式登陸新三板。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是天津航母主題公園的景區(qū)經(jīng)營(yíng)。航母主題公園為國(guó)家4A級(jí)景區(qū),公園以 “基輔”號(hào)航母作為旅游資源的主體進(jìn)行開發(fā),主要提供航母觀光、武器裝備展示、主題演出、會(huì)務(wù)會(huì)展、娛樂休閑、國(guó)防教育、拓展訓(xùn)練、影視拍攝等服務(wù)。
據(jù)泰達(dá)航母2018年中報(bào)披露, 2017年1月3日,泰達(dá)航母向泰達(dá)控股借款2億元,置換“航母編隊(duì)”建設(shè)向招銀融資租賃借款。2017年1月12日,泰達(dá)航母采取分批借款的方式向泰達(dá)控股提取借款總額2億元中的4500萬(wàn)元,用于償還部分融資租賃借款。2018年2月份泰達(dá)航母申請(qǐng)向泰達(dá)控股借款2000萬(wàn)元,用于償付租賃款和工程款。
據(jù)中報(bào),2018年上半年,泰達(dá)航母資產(chǎn)總額為848540484.80元,較期初減少3.17%;公司負(fù)債總額為358996661.97元,較期初減少6.71%,主要由上半年歸還借款和工程款引起;上半年償債支出現(xiàn)金21225414.39元。泰達(dá)航母的營(yíng)業(yè)收入主要依賴門票收入。2018年上半年,泰達(dá)航母營(yíng)業(yè)收入6438.73萬(wàn)元,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)虧損203萬(wàn)元。
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