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東方園林發(fā)聲:放慢施工進度,出讓部分工廠補充流動性

大景區(qū) 本文作者:趙毅波 2019-04-19
東方園林稱,公司在2018年下半年及時調整經營策略,主動管控風險。公司在工程板塊減少新項目拓展及投標,同時加緊催收已建項目的應收賬款,對已中標項目根據融資進展合理安排投資和施工。

經歷史上最冷發(fā)債和違約烏龍之后,東方園林正尋求外部融資。

4月19日,新京報記者獲悉,東方園林非公開發(fā)行優(yōu)先股申請文件在被證監(jiān)會正式受理后,近日在回復監(jiān)管層的反饋意見中詳述了當前的發(fā)展狀況。

2016 年,東方園林中標的 PPP 訂單的投資總額為 380.10 億元,同比增長 9.91%; 2017 年,中標 PPP 項目投資金額為 715.71 億元,同比增長 88.30%。

東方園林表示,2018 年度,公司根據國家政策及行業(yè)政策的導向,主動、及時地調整生產 經營計劃,根據項目的融資進展合理地調整施工進度,控制投資節(jié)奏,對公司 營業(yè)收入產生一定的影響。

東方園林此前公告顯示,2018 年,公司實現營業(yè)收入 131.90 億元,同比降低 13.37%,歸屬于上市公司股東的凈利潤 17.67 億元,同比降低 18.87%。

截至 2018 年 9 月 30 日,東方園林未完工項目及已完工未結算項目合計為 393個,合同金額合計為 787.04 億元,其中前 50 大合同金額為 495.18 億元,占比為 63.23%,對應項目數量為 105 個。

據中介機構核查意見顯示,經核查發(fā)行人(即東方園林)審計報告、大額 PPP 項目合同等,并搜集相關公開信息,保薦機構認為:發(fā)行人在過往年度收入和凈利潤大幅上漲主要系開展較多 PPP 項 目所致;2018 年營業(yè)收入和凈利潤相較 2017 年度有所下滑主要系發(fā)行人受資金 壓力較大及根據行業(yè)政策導向,放慢項目施工進度所致。

截至2018年9月30日,東方園林合并口徑資產負債率為70.43%,流動比率、 速動比率均低于同行業(yè),未來需要償還的大額債務累計超過 83.54 億元,為 SPV 項目公司后續(xù)待支出資本金為 192.34 億元。

東方園林稱,其主要在 2019 年下半年有兩筆超短期融資券到期,需兌付金額為 200000.00 萬元。鑒于公司發(fā)行的公司債券均含有投資者回售條款,若 投資者選擇回售,則公司于 2019 年度需兌付 225000.00 萬元,全年合計需償還 425000.00 萬元公司債和超短期融資券,償付壓力較大。

東方園林表示,2018 年 5 月以來,發(fā)行人銀行貸款、公開市場債券等有息負債規(guī)模逐步下降, 降杠桿取得一定成效。截至 2019 年底需要償還的債券總額較去年同期下降。公 司主體評級為 AA+,且日常經營仍處于正常運轉狀態(tài),通過對在手工程施工合同 進行主動調整以及處置環(huán)保類資產減緩資金壓力,優(yōu)化現金流,提高償付債務能力。此外,公司亦受到政府相關部門全方位支持,積極化解股權質押風險及公司債務風險。

截至 2018 年 11 月末,東方園林累計簽訂 PPP 項目合同金額 1466.25 億元,項目 注冊資本金合計 417.03 億元,其中由發(fā)行人承擔出資義務的注冊資本金共計268.98 億元,累計已出資 75.38 億元,后續(xù)待支出資本金為 193.60 億元,符合公司的實際情況。公司會根據相關政策、項目融資進度等因素及時合理地調整項 目投資和施工進度,部分項目會采取引入合作方、縮包、分期投資施工等方式 開展。預計在 3-5 年陸續(xù)投入注冊資本金,年均待支出資本金不超過 40 億元。

東方園林稱,公司在 2018 年下半年及時調整經營策 略,主動管控風險。公司在工程板塊減少新項目拓展及投標,同時加緊 催收已建項目的應收賬款,對已中標項目根據融資進展合理安排投資和施工。

新京報記者注意到,2017年,東方園林曾創(chuàng)下極高的擴張速度。2017年年報顯示,東方園林中標PPP訂單數量為50個,中標金額為715.71億元,同比增長88.30%。而2018年中報顯示,上半年公司中標的PPP訂單數量為36個,中標金額約為339.48億元,同比增長18.65%,增速大幅下滑。

東方園林表示,公司根據經營情況,及時調整危廢處理板塊的投資節(jié)奏,引入農銀投資作為環(huán)保集團的戰(zhàn)略股東,對環(huán)保集團進行增資并提供融資支持,同時出讓部分危廢處理工廠的股權補充公司流動性。

公開資料顯示,2018年11月,東方園林全資子公司北京東方園林環(huán)境投資有限公司與農銀投資簽署了《增資協(xié)議》,農銀投資本次向公司全資孫公司東方園林集團環(huán)保有限公司投資。本次增資完成后,環(huán)境投資持有環(huán)保集團64.29%的股權,農銀投資持有環(huán)保集團35.71%的股權。本次投資交割后,農銀投資擬以不超過20億元進一步增資,參股環(huán)保集團。

*本文來源:新京報,本文作者:趙毅波,原標題:《東方園林發(fā)聲:放慢施工進度,出讓部分工廠補充流動性》。

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