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新三板上市公司寶泉旅游（證券代碼：871703）發(fā)布2019年半年度報(bào)告。報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5685.19萬元，較上年同期增長11.1%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1013.67萬元，較上年同期增長92.12%。

對(duì)于業(yè)績增長的原因，寶泉旅游表示，營業(yè)收入增長主要原散客人數(shù)增長約17.00 個(gè)百分點(diǎn)，團(tuán)隊(duì)與散客結(jié)構(gòu)漸趨于合理,門票均價(jià)有所提高；利潤增長主要因營業(yè)收入較上年同期增加568.21 萬元的同時(shí)營業(yè)總成本減少127.58 萬元，且銷售費(fèi)用較上年同期減少366.73萬元。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2613.77萬元，較上年同期增長361.93%，主要有幾方面原因：一是本期預(yù)收賬款較年初增加592.60萬元，二是為支持客戶在區(qū)域市場上推廣本公司產(chǎn)品，回應(yīng)競爭對(duì)手的低價(jià)競爭策略，上期向客戶借款885.68萬元而本期未發(fā)生該事項(xiàng)，三是公司本期支付的廣告費(fèi)及綜合服務(wù)費(fèi)較上年同期分別減少了472.16 萬元及207.01萬元，四是本期支付的稅費(fèi)較上年同期減少572.15萬元。

報(bào)告期內(nèi)，寶泉旅游創(chuàng)新營銷模式，在互聯(lián)網(wǎng)短視頻營銷方面取得進(jìn)步，春季“花花世界抖來覓”抖音挑戰(zhàn)賽以及五六月以山水為主題的“山水之間任逍遙”抖音挑戰(zhàn)賽，取得良好市場反應(yīng)，自駕游上升了17%。公告稱，公司正加緊進(jìn)行二期項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目促轉(zhuǎn)型，云崖天街觀光帶、洛伽寺索道、猿人峰觀光電梯、懸崖酒店、七賢山居民俗酒店等項(xiàng)目正在有序推進(jìn)，項(xiàng)目建成后公司將由山水觀光景區(qū)向休閑度假旅游區(qū)轉(zhuǎn)變。

截至2018 年末和本期期末，寶泉旅游的資產(chǎn)負(fù)債率分別為63.22%和60.95%，資產(chǎn)負(fù)債率較高。公司稱，這與旅游公司項(xiàng)目開發(fā)具有前期投入大，回收周期長的特點(diǎn)有關(guān)。目前，除自有資金外，公司建設(shè)和經(jīng)營資金不足部分主要依靠銀行貸款或下游企業(yè)的商業(yè)信用以及關(guān)聯(lián)方拆入資金，導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，存在一定的長期償債風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司主要通過銀行借款支撐景區(qū)的開發(fā)資金需求。目前，公司在進(jìn)行二期洛伽寺索道、云崖天街觀光帶等項(xiàng)目建設(shè)，需要投入大量的建設(shè)資金，因此較強(qiáng)的融資能力是保證公司順利開發(fā)的關(guān)鍵因素。如果公司不能及時(shí)籌措到建設(shè)所需資金，將對(duì)公司后期開發(fā)的順利進(jìn)行產(chǎn)生不利影響，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)此，公司在積極謀求引入新的戰(zhàn)略投資者、增資擴(kuò)股等方式，借力資本市場，確保公司的資產(chǎn)負(fù)債率處于合理的水平，同時(shí)減低開發(fā)建設(shè)資金不足的風(fēng)險(xiǎn)。

資料顯示，寶泉旅游2017年7月掛牌新三板，主營業(yè)務(wù)為旅游景區(qū)的開發(fā)及經(jīng)營業(yè)務(wù)，主要依托小西溝景區(qū)自然景觀的自然風(fēng)光、地理位置，為游客提供旅游資源及服務(wù)。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)包括景區(qū)門票銷售、景區(qū)道路客運(yùn)服務(wù)、游樂項(xiàng)目服務(wù)、商鋪出租、賓館經(jīng)營等。