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登錄10月22日,海航投資集團股份有限公司發(fā)布公告表示,公司股東海航投資控股有限公司(簡稱“海投控股”)基于自身戰(zhàn)略發(fā)展及現(xiàn)金流平衡等因素,希望出售其持有的鐵獅門一期基金份額。
據(jù)了解,鐵獅門指定一家基金管理公司設(shè)立一家有限合伙企業(yè)(簡稱“鐵獅門合伙企業(yè)”),海南恒興聚源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“恒興聚源”)作為LP認購其99.8%有限合伙權(quán)益。
該鐵獅門合伙企業(yè)投向為一支房地產(chǎn)開發(fā)信托基金(簡稱“基金公司”),該基金投向位于紐約曼哈頓西34街與十大道交接處的土地開發(fā)項目(即為“鐵獅門一期”)。
基于對該項目的了解及審慎評估,海航投資認為該項目具備可靠的收益預期,價格優(yōu)勢明顯,擬以支付現(xiàn)金的方式收購海投控股所持境內(nèi)合伙企業(yè)恒興聚源92.86%份額,交易對價13.95億元,包含支付現(xiàn)金12.95億元及承擔債務(wù)9993萬元。
上述合伙份額轉(zhuǎn)讓后,恒興聚源的合伙結(jié)構(gòu)變更為海航投資全資子公司億城投資基金管理(北京)有限公司(簡稱“億城投資基金”)持股0.07%,海航投資持有99.93%股份。項目收購完成后,海航投資將持有恒興聚源100%份額。
據(jù)悉,鐵獅門一期該項目已于2014年4月取得土地權(quán),計劃于2021年完工,工期約7年。該項目規(guī)劃開發(fā)為寫字樓,預計可出租面積約285萬平方英尺。目前已簽約兩家租戶(醫(yī)藥公司Pfizer及資產(chǎn)管理公司Alliance Bernstein),已簽約租賃面積約100萬平方英尺,占全部可出租面積的36%。
而恒興聚源于2015年6月在海南設(shè)立,彼時股權(quán)結(jié)構(gòu)為海投控股持股92.86%;海航投資持股7.07%;億城投資基金持股0.07%。
目前恒興聚源基金份額情況為公司全資子公司億城投資基金作為GP持有0.07%基金份額;海航投資作為LP持有7.07%基金份額;海投控股作為LP持有92.86%基金份額。
截至今年5月底,恒興聚源經(jīng)審計的總資產(chǎn)15.02億元、負債總額0萬元、應收款項總額9993萬元,凈資產(chǎn)15.02億元,營收0萬元,營業(yè)利潤30.96萬元,凈利潤30.96萬元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.05萬元。
自2019年3月9日至披露日,海航投資與海投控股及同一實際控制人旗下關(guān)聯(lián)方累計已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額為250.08萬元。
*本文來源:觀點地產(chǎn)網(wǎng),原標題:《海航投資擬以13.95億收購海投控股旗下鐵獅門一期全部股權(quán)》。