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12月30日，海航集團(tuán)微信號(hào)發(fā)布海航集團(tuán)董事長陳峰2020年新年獻(xiàn)詞。陳峰坦承了海航“資金短缺，工資遲發(fā)、緩發(fā)”的情況，并稱“在這場(chǎng)將近兩年、曠日持久的奮戰(zhàn)中，在十分艱難的條件下，我們?nèi)匀槐３至松a(chǎn)穩(wěn)定、安全運(yùn)行，實(shí)屬來之不易?！?/p>

《海航集團(tuán)董事長2020年新年獻(xiàn)詞丨迎著曙光，開啟海航事業(yè)新征程 》視頻截圖

陳峰回顧稱，2019年海航配合相關(guān)單位，摸清了家底，形成了化解海航流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的整體方案，堅(jiān)決處置資產(chǎn)，六種方式并舉，全力自救，想方設(shè)法兌付公募債和投資理財(cái)產(chǎn)品，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。

2020年，陳峰將化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定為集團(tuán)的總?cè)蝿?wù)。他稱，2020年是海航化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的決勝之年。必須清醒認(rèn)識(shí)到貫徹落實(shí)好化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的整體方案，不僅是海航的主體責(zé)任，也是政治責(zé)任，更是海航的中心工作和總的任務(wù)。

海航集團(tuán)半年報(bào)披露，截至2019年6月末，海航集團(tuán)借款總額5548億元，反映一年內(nèi)要償還債務(wù)的指標(biāo)——1年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債，2019年6月末升至781億元，比年初還增加了5%，償債壓力并未減輕。

據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》12月27日?qǐng)?bào)道，海航集團(tuán)上半年流動(dòng)比率只有110%，與2018年底持平，沒有多大改觀。流動(dòng)比率多用來衡量企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)在短期債務(wù)到期以前，可以變?yōu)楝F(xiàn)金用于償還負(fù)債的能力。針對(duì)海航集團(tuán)2018年報(bào)的審計(jì)報(bào)告強(qiáng)調(diào)，流動(dòng)比例低，存在可能導(dǎo)致海航集團(tuán)公司資金流產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。

海航集團(tuán)償債資金主要來源于日常營運(yùn)的現(xiàn)金流，資產(chǎn)處置產(chǎn)生的現(xiàn)金流等。

另據(jù)新京報(bào)報(bào)道，為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金回流，海航從2018年開始就進(jìn)行了大規(guī)模的資產(chǎn)處置。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，海航2018年共處置了3000多億元的資產(chǎn)。

近期一些動(dòng)作透露，海航多次申請(qǐng)銀行貸款，促進(jìn)資金流動(dòng)的穩(wěn)定性。12月2日，國家開發(fā)銀行出手牽頭，海航控股向8銀行申請(qǐng)40億貸款；12月13日，海航控股再次發(fā)布公告，擬向國家開發(fā)銀行海南省分行申請(qǐng)共計(jì)40億元貸款。

*本文來源：中新經(jīng)緯，原標(biāo)題：《海航董事長稱資金短缺、工資遲發(fā) 流動(dòng)性危機(jī)首當(dāng)其沖》。