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登錄12月30日晚間,新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司發(fā)布公告回復(fù)深交所問詢。
首先,針對新華聯(lián)財務(wù)公司的存、貸款情況,分析在新華聯(lián)財務(wù)公司存款的安全性,是否存在抵押、質(zhì)押、凍結(jié)等權(quán)利限制,是否可隨時收回,可能存在的風(fēng)險及相應(yīng)的防控措施,新華聯(lián)回應(yīng),截至2019年12月24日,公司在新華聯(lián)財務(wù)公司存款余額2.02億元,存款余額占財務(wù)公司吸收的存款余額的18.83%,未達(dá)到風(fēng)險處置預(yù)案存款比重上限30%。
另外,公司存放于新華聯(lián)財務(wù)公司的存款類型為活期存款,截至12月24日,公司在新華聯(lián)財務(wù)公司的貸款余額1.5億元,占新華聯(lián)財務(wù)公司全部貸款的2.61%,貸款利率6.5%,低于公司綜合融資成本;同時,公司向新華聯(lián)融資租賃有限公司和新華聯(lián)國際投資有限公司等關(guān)聯(lián)方的貸款余額共計2.69 億元;公司對控股股東及關(guān)聯(lián)方累計欠款4.19億元,存貸相減后公司凈欠控股股東及關(guān)聯(lián)方 2.17億元,公司不存在風(fēng)險。
關(guān)于貨幣資金情況,新華聯(lián)披露,截至12月24日,公司貨幣資金分類明細(xì)及受限情況為:現(xiàn)金700.03萬元、銀行存款10.68億元、其他貨幣資金36.92億元,合計47.68億元。
其中,單個銀行賬戶存款前十名金額合計25.24億元,具體明細(xì)已報備給深圳證券交易所。同時,新華聯(lián)亦披露與關(guān)聯(lián)方資金往來余額情況,證明公司不存在控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金行為。
關(guān)于負(fù)債,新華聯(lián)披露目前有息負(fù)債累計257.73億元。具體情況為:公司債17.33億元、銀行137.38億元、信托43.82億元、資管公司31.73億元、融資租賃公司15.94億元及其他機(jī)構(gòu)11.53億元。其中,一年內(nèi)到期的有息負(fù)債為94.67億元、1-3年到期為111.68億元、3年以上到期為51.38億元。
關(guān)于債務(wù)償還安排及流動性,新華聯(lián)表示雖然受限貨幣資金36.92億元,但存單質(zhì)押和借款保證金合計金額為10.02億元,通過償還解除質(zhì)押可增加流動資金;按揭保證金和房款預(yù)售監(jiān)管戶資金11.76億元,通過加快房產(chǎn)證以及其他手續(xù)的辦理可以增加流動資金。
另外,公司還將全力推動去化,加快銷售回款、積極推動大宗物業(yè)銷售與深化與金融機(jī)構(gòu)合作,拓展新的融資資源,保持穩(wěn)健的融資能力,并嚴(yán)控成本費(fèi)用支出,控制現(xiàn)金流出。
*本文來源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng),原標(biāo)題:《新華聯(lián)回應(yīng)深交所問詢:不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用資金行為》。
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