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登錄資金鏈緊張的新華聯(lián)集團(tuán)正在艱難渡劫。自三億元借款逾期被訴后,新華聯(lián)持有的多家上市公司股權(quán)日前又遭到中國民生信托申請的司法凍結(jié),讓市場憂心這家知名民營控股公司是否能安然度過債務(wù)危機(jī)。
1月18日,新華聯(lián)集團(tuán)[新華聯(lián)控股有限公司]通過官微發(fā)布消息稱,已經(jīng)與“債主”民生信托達(dá)成和解協(xié)議。
此前一天即1月17日,北京銀行(601169.SH)公告稱,新華聯(lián)控股持有的北京銀行3.71%股權(quán)全部被凍結(jié),申請凍結(jié)方為民生信托。此外,新華聯(lián)控股持有的遼寧成大(600739.SH)5.18%的股權(quán)、科達(dá)潔能(600499.SH)9.112%的股權(quán)均被民生信托申請凍結(jié)。
凍結(jié)原因系新華聯(lián)集團(tuán)旗下子公司的訴訟糾紛,觸發(fā)了新華聯(lián)集團(tuán)與民生信托借款協(xié)議下的還款條款,最終導(dǎo)致民生信托向法院申請對(duì)新華聯(lián)集團(tuán)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行司法凍結(jié)及輪候凍結(jié)。
新華聯(lián)集團(tuán)稱,其與民生信托的糾紛主要受湖南出版財(cái)務(wù)公司事件影響,加上部分媒體的不實(shí)報(bào)道,民生信托對(duì)新華聯(lián)控股尚未到期的26.8億元信托貸款申請強(qiáng)制執(zhí)行。新華聯(lián)集團(tuán)強(qiáng)調(diào),由于上述信托貸款并未到期,新華聯(lián)控股并不存在違約情況。新華聯(lián)集團(tuán)承諾貸款到期時(shí)將按合同約定向民生信托償付本息。
1月17日當(dāng)天,新華聯(lián)集團(tuán)與民生信托達(dá)成和解協(xié)議,并將于1月19日向法院提交和解協(xié)議,申請解除相關(guān)凍結(jié)。
新華聯(lián)集團(tuán)同時(shí)還宣布與湖南出版財(cái)務(wù)公司已達(dá)成和解。
新華聯(lián)與湖南出版財(cái)務(wù)公司的訴訟糾紛涉及3億元的同業(yè)拆借款。2019年11月,新華聯(lián)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司向湖南出版財(cái)務(wù)公司拆借兩筆共3億元,拆借時(shí)間均僅一周,還款日為2019年12月2日、3日,新華聯(lián)集團(tuán)承擔(dān)連帶清償責(zé)任,但到還款日時(shí),新華聯(lián)只歸還了2088萬本息。為此,湖南出版財(cái)務(wù)公司在12月13日提起訴訟并采取財(cái)產(chǎn)保全措施。
新華聯(lián)集團(tuán)表示,其與湖南出版財(cái)務(wù)公司的訴訟糾紛已達(dá)成和解,并簽訂了和解協(xié)議,并在協(xié)議簽訂當(dāng)日已經(jīng)向湖南出版財(cái)務(wù)公司償還6500萬元,同時(shí)承諾1月23日前償還6500萬元,4月30日前再償還1.5億元。
值得一提的是,民生信托的母公司為泛??毓桑?00046.SZ),實(shí)際控制人為盧志強(qiáng)。盧志強(qiáng)與新華聯(lián)的傅軍同為“泰山會(huì)”大佬,關(guān)系親密。因此,民生信托“迫不及待”凍結(jié)新華聯(lián)名下上市公司股權(quán),讓外界驚訝之余,也對(duì)新華聯(lián)的債務(wù)情況進(jìn)一步產(chǎn)生擔(dān)憂。
不過,盧志強(qiáng)的泛海系目前也面臨不小的債務(wù)壓力。除在2019年出售京滬地產(chǎn)項(xiàng)目外,泛??毓蛇€計(jì)劃為旗下金融項(xiàng)目引入戰(zhàn)略投資者。泛??毓扇涨芭兜淖钚聰?shù)據(jù)顯示,其間接持有民生信托約93.42%股權(quán),民生信托2019年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.21億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤9.05億元。
新華聯(lián)的實(shí)控人為現(xiàn)年62歲的傅軍。上世紀(jì)90年代初傅軍創(chuàng)辦新華聯(lián),經(jīng)過30年多元化發(fā)展,新華聯(lián)集團(tuán)以“文旅+地產(chǎn)+金融”為核心,業(yè)務(wù)涉及文旅地產(chǎn)、化工、石油貿(mào)易、有色金屬和投資等幾大板塊,實(shí)控的上市公司包括新華聯(lián)(000262.SZ)、新絲路文旅(0472.HK)、東岳集團(tuán)(0189.HK),也是賽輪輪胎(601058.SH)單一最大股東。
截至目前,新華聯(lián)總計(jì)有11只存續(xù)債券,總規(guī)模約126億,其中2020年到期的債券有31.6億元,此外還有15億元的債券將在今年迎來回售期。
2019年,新華聯(lián)集團(tuán)營收達(dá)到1056億元,首次突破千億。但是,新華聯(lián)雖然業(yè)務(wù)繁多,但旗下產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營情況卻并不樂觀:上市公司新華聯(lián)從地產(chǎn)轉(zhuǎn)型文旅,投入大回報(bào)慢;石油板塊大幅虧損,化工產(chǎn)業(yè)也面臨產(chǎn)能過剩。
過去幾年傅軍還熱衷多元化產(chǎn)業(yè)投資,但其投資的樂視網(wǎng)、ofo以及多家互金公司均已爆雷。
因此,這兩年多元化經(jīng)營的新華聯(lián)遇到明顯困難,資金鏈緊張。財(cái)報(bào)顯示,2019年一季度末,新華聯(lián)集團(tuán)有息負(fù)債總額達(dá)680億元,短債328億元,手頭現(xiàn)金僅約118億元。
為此,傅軍在2019年初提出了聚焦主業(yè)、瘦身縮表、促銷搶收等“過冬”措施。為了應(yīng)對(duì)現(xiàn)金流緊張的狀況,新華聯(lián)集團(tuán)還將其控股或參股的多家上市公司包括新華聯(lián)、賽輪輪胎、宏達(dá)股份(持股9.6%)、遼寧成大(持股5.18%)、北京銀行(持股3.71%)、道氏技術(shù)(持股3.57%)、科達(dá)潔能(持股9.11%)的股權(quán)幾乎全數(shù)質(zhì)押。
新華聯(lián)持有多家銀行的股權(quán),尤其最核心的是2016年斥資131億參股的北京銀行(601169.SH)以及2015年增持的長沙銀行(601577.SH)。
受“一參一控”新監(jiān)管政策影響,新華聯(lián)去年7月就掛牌出售所持的寧夏銀行13.53%股權(quán)和大興安嶺農(nóng)商行18%股權(quán),合計(jì)轉(zhuǎn)讓底價(jià)約18億元,但至今仍未找到買家。
新華聯(lián)原計(jì)劃保留北京銀行和長沙銀行的股權(quán),但今年卻突然開始減持。新華聯(lián)集團(tuán)最高持有北京銀行8.57%股權(quán),從今年二季度開始減持后目前已下降到3.71%,套現(xiàn)約60億元。新華聯(lián)持有的長沙銀行股權(quán)仍為8.46%,為第二大股東。北京銀行、長沙銀行目前市值分別約1100億、300億元。
新華聯(lián)危機(jī)始于2019年年底。當(dāng)時(shí),新華聯(lián)的三億元借款逾期曝光的同時(shí),新華聯(lián)文旅(000620.SZ)董事長兼總裁蘇波因個(gè)人問題被公安機(jī)關(guān)帶走調(diào)查。有消息稱,蘇波事件是新華聯(lián)內(nèi)部反腐的結(jié)果。
受借款逾期影響,新華聯(lián)文旅旗下的“15華聯(lián)債”被東方金誠評(píng)級(jí)公司列入評(píng)級(jí)觀察名單?!?5華聯(lián)債”規(guī)模13億,到期日為2022年04月01日,若該債券持有人行使回售權(quán),則債券的兌付日為今年4月1日。
*本文來源:微信公眾號(hào)“大摩財(cái)經(jīng)”(ID:damofinance),作者:海星,原標(biāo)題:《新華聯(lián)債務(wù)驚魂:民生信托起訴凍結(jié)后和解》。
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