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登錄遼寧成大20日公告稱(chēng),收到中證登出具的《過(guò)戶(hù)登記確認(rèn)書(shū)》,獲悉新華聯(lián)控股將其持有的占公司總股本5.18%的股份,協(xié)議轉(zhuǎn)讓給韶關(guān)高騰的過(guò)戶(hù)登記手續(xù)辦理完畢,新華聯(lián)控股不再持有遼寧成大的股份。
按照當(dāng)初的買(mǎi)入價(jià)與現(xiàn)在的出讓價(jià),出清遼寧成大,新華聯(lián)控股屬于虧損套現(xiàn)。在外界看來(lái),出讓遼寧成大股權(quán),是新華聯(lián)控股及其相關(guān)公司為應(yīng)對(duì)流動(dòng)性危機(jī)不得已的舉動(dòng)。未來(lái),新華聯(lián)控股計(jì)劃出售持有的部分投資股份及銀行股權(quán)以回籠資金,賽輪輪胎、宏達(dá)股份兩家上市公司的部分股權(quán)已在出售之列。
虧損出售遼寧成大股權(quán)
今年2月9日,遼寧成大公告稱(chēng),新華聯(lián)控股擬向韶關(guān)高騰轉(zhuǎn)讓上市公司約7927.28萬(wàn)股無(wú)限售流通股(占上市公司總股本5.18%)及其所包含的全部權(quán)益,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為16.9元/股,總價(jià)款共計(jì)約13.40億元。
遼寧成大雖為醫(yī)藥企業(yè),但股東中有史玉柱等大佬,自身也持有廣發(fā)證券、中華聯(lián)合保險(xiǎn)控股有限公司等金融公司股權(quán),一直受到資本追逐。在金融行業(yè)擁有較多布局的新華聯(lián)控股,自然也相中了這塊肥肉,并于2018年3月底通過(guò)大宗交易方式增持,加上此前已經(jīng)持有的股份,實(shí)現(xiàn)了對(duì)遼寧成大的舉牌,持股5%。
2018年10月18日,新華聯(lián)控股增持約278.73萬(wàn)股,增持后,共計(jì)持有遼寧成大總股本5.18%的股權(quán)。當(dāng)時(shí),新華聯(lián)控股仍稱(chēng)“尚未完成本次增持計(jì)劃”,決定將增持計(jì)劃期限延長(zhǎng)12個(gè)月,共計(jì)增持不低于1000萬(wàn)股股份。新華聯(lián)控股稱(chēng),增持的原因,是基于對(duì)遼寧成大經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展戰(zhàn)略的認(rèn)同及對(duì)未來(lái)發(fā)展前景的看好。不過(guò),這之后,新華聯(lián)再無(wú)增持動(dòng)作。
根據(jù)此前的數(shù)次公告,新華聯(lián)控股前3次增持共計(jì)耗資13.93億元,而按照2018年10月18日當(dāng)天股價(jià)最低點(diǎn)計(jì)算,增持278.73萬(wàn)股大致需要0.28億元。因此,持有遼寧成大5.18%股權(quán),需要耗費(fèi)新華聯(lián)控股賬面資金約14.21億元。如今,新華聯(lián)控股卻以虧損0.81億元的代價(jià),出清了遼寧成大股權(quán)。
中國(guó)城市房地產(chǎn)研究院院長(zhǎng)謝逸楓對(duì)中新經(jīng)緯客戶(hù)端表示,新華聯(lián)控股這幾年布局了很多產(chǎn)業(yè),成長(zhǎng)得比較快,投資遼寧成大、北京銀行、長(zhǎng)沙銀行等金融股,除了多元經(jīng)營(yíng)、看好金融行業(yè)盈利等因素,也是出于自身及相關(guān)控股公司融資便利的考量。但受到金融環(huán)境收緊、樓市調(diào)控的影響,市場(chǎng)發(fā)生了變化,新華聯(lián)控股資金鏈處于緊繃狀況,只能采取收縮戰(zhàn)略。
新華聯(lián)遭遇流動(dòng)性危機(jī)
按照新華聯(lián)控股此前的增持預(yù)想,此次出清遼寧成大并沒(méi)有在計(jì)劃之內(nèi),市場(chǎng)分析認(rèn)為,背后的原因,與新華聯(lián)控股及其相關(guān)企業(yè)流動(dòng)性壓力較大有關(guān)。而這一切,或都源于2019年底連續(xù)出現(xiàn)的“黑天鵝”事件。
2019年12月23日,新華聯(lián)控股子公司、上市公司新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新華聯(lián)”)公告稱(chēng),公司董事長(zhǎng)兼總裁蘇波因個(gè)人問(wèn)題正在公安機(jī)關(guān)協(xié)助調(diào)查。而一天后的12月24日,因未按照約定償還同業(yè)拆借的3億元本金及利息,新華聯(lián)控股全資子公司新華聯(lián)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新華聯(lián)財(cái)務(wù)”)被湖南出版投資控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司提起訴訟。
根據(jù)2019年第三季報(bào),新華聯(lián)控股期末貨幣資金雖然有92.06億元,但短期借款為98.38億元,貨幣現(xiàn)金無(wú)法覆蓋短期債務(wù),同時(shí),貨幣現(xiàn)金中還有不少受限資金。
這一事件,將新華聯(lián)控股及其相關(guān)公司面臨的流動(dòng)性問(wèn)題,暴露到公眾視野。受該訴訟影響,新華聯(lián)控股持有上司公司宏達(dá)股份9.62%的股份,被法院司法凍結(jié)。
2020年1月份,民生信托對(duì)新華聯(lián)控股尚未到期的26.8億元信托貸款申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行,其持有的宏達(dá)股份、科達(dá)潔能、北京銀行、賽輪輪胎、遼寧成大5家上市公司的全部股份被司法凍結(jié)及輪候凍結(jié)。
1月14日,新華聯(lián)控股新增8條被執(zhí)行信息。來(lái)源:天眼查
據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,今年1月13日一天,新華聯(lián)控股新增6條被執(zhí)行信息,1月14日一天新增8條被執(zhí)行信息。另外,新華聯(lián)控股幾乎將持股、參股的多家上市公司的股權(quán)都已經(jīng)高比例質(zhì)押。
就上市公司而言,新華聯(lián)轉(zhuǎn)型文旅以來(lái),業(yè)績(jī)與資金壓力不斷加大。2019年前三季度,新華聯(lián)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.25億元,同比下降了8.8%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)1.63億元,同比下降46.64%。
新華聯(lián)三季度財(cái)報(bào)截圖
截至2019年12月24日,新華聯(lián)共有貨幣資金約47.68億元,其中,用于日常周轉(zhuǎn)的資金只有744.03萬(wàn)元,銀行存款10.68億元,受限貨幣資金為36.92億元。新華聯(lián)解釋稱(chēng),通過(guò)償還解除質(zhì)押和加快房產(chǎn)證以及其他手續(xù)的辦理,可以增加流動(dòng)資金20多億元。
截至2019年12月24日,新華聯(lián)有息負(fù)債合計(jì)257.73億元,其中一年以?xún)?nèi)到期的負(fù)債94.67億元。
謝逸楓稱(chēng),由于項(xiàng)目投資大、回報(bào)時(shí)間長(zhǎng),文旅產(chǎn)業(yè)不能像賣(mài)房一樣可以實(shí)現(xiàn)快速回款,它對(duì)企業(yè)的資金壓力較大,也容易出現(xiàn)資金斷裂的危機(jī)。加上疫情因素,很多旅游景點(diǎn)都是零收入,短期內(nèi)對(duì)文旅企業(yè)有一定影響。
計(jì)劃出售部分投資股份
針對(duì)上述同業(yè)拆借和信托貸款的問(wèn)題,新華聯(lián)控股今年1月發(fā)布公告稱(chēng),已經(jīng)和相關(guān)方達(dá)成和解,將在2020年分次償還欠付債務(wù)。同時(shí),相關(guān)股權(quán)也解除凍結(jié)。
不過(guò),新華聯(lián)2月4日公告稱(chēng),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)東方金誠(chéng)還是將“15華聯(lián)債”信用等級(jí)由AA+下調(diào)至AA,將新華聯(lián)主體信用等級(jí)AA、“15華聯(lián)債”信用等級(jí)AA列入評(píng)級(jí)觀(guān)察名單。對(duì)于評(píng)級(jí)調(diào)整的原因,東方金誠(chéng)認(rèn)為,擔(dān)保方新華聯(lián)控股盈利下滑且面臨較大債務(wù)集中兌付壓力,新華聯(lián)盈利能力也在下滑。
在1月下旬,大公國(guó)際已將新華聯(lián)控股的主體信用等級(jí)的評(píng)級(jí)展望下調(diào)為“負(fù)面”。大公國(guó)際稱(chēng),2020年新華聯(lián)控股將面臨31.6億元債券到期和5億元債券回售,其中3-4月份債券到期金額共計(jì)20.1億元,債券回售額度5億元。
在回復(fù)深交所早前的問(wèn)詢(xún)函時(shí),新華聯(lián)表示,將全力推動(dòng)去化,加快銷(xiāo)售回款;積極推動(dòng)大宗物業(yè)銷(xiāo)售;深化與金融機(jī)構(gòu)合作,拓展新的融資資源,保持穩(wěn)健的融資能力等??毓晒蓶|新華聯(lián)控股方面,目前雖然資金狀況偏緊,但已主動(dòng)啟動(dòng)引進(jìn)戰(zhàn)投以及瘦身減持計(jì)劃,出售持有的部分投資股份及銀行股權(quán)以回籠資金。
中新經(jīng)緯客戶(hù)端注意到,新華聯(lián)控股在引進(jìn)戰(zhàn)投方面,暫時(shí)還沒(méi)有消息,而出售部分投資股權(quán)已有一些動(dòng)作。除了出清遼寧成大,新華聯(lián)控股持有賽輪輪胎14.72%的股份,是其第一大股東,計(jì)劃減持不超過(guò)2%的股份;持有宏達(dá)股份9.62%的股份,計(jì)劃減持不超過(guò)6%的股份。截至公告日,上述兩項(xiàng)減持計(jì)劃尚未實(shí)施,若按照當(dāng)前股價(jià)和最大減持計(jì)劃估算,新華聯(lián)控股共可以套現(xiàn)約5.77億元。
2月10日,在“16新華債”停牌進(jìn)展公告中,新華聯(lián)控股稱(chēng),公司擬轉(zhuǎn)讓下屬控股子公司股權(quán),截至公告日,正在深入溝通相關(guān)股權(quán)事宜,鑒于上述事項(xiàng)尚存在不確定性,該公司債繼續(xù)停牌。
謝逸楓表示,出售上市公司股權(quán),是一個(gè)較快獲取資金的方式,如果與意向方達(dá)成合作,資金幾天內(nèi)就能到賬。
此外,2月22日,長(zhǎng)沙銀行公告稱(chēng),擬給予湖南新華聯(lián)國(guó)際石油貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新華聯(lián)國(guó)際石油”)授信額度人民幣4億元,授信期限1年,新華聯(lián)控股提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。新華聯(lián)國(guó)際石油及其一致行動(dòng)人湖南新華聯(lián)建設(shè)工程有限公司合計(jì)持有長(zhǎng)沙銀行股權(quán)占比10%,前兩者又分別隸屬于新華聯(lián)控股、新華聯(lián)。
*本文來(lái)源:中新經(jīng)緯,作者:薛宇飛,原標(biāo)題:《新華聯(lián)虧損套現(xiàn)13億元 所持上市公司股權(quán)已上“貨架”》。
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