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北京首旅集團(tuán)擬發(fā)行30億元超短期融資券

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:執(zhí)惠 2020-02-27
截至2019年9月末,北京首旅集團(tuán)短期借款23.19億元,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債62.22億元,長(zhǎng)期借款159.22億元。

2月26日,北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱(chēng),擬發(fā)行2020年度第七期超短期融資券,發(fā)行金額為30億元。

據(jù)觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,本期債券發(fā)行金額為30億元,期限為32天,面值為100元。本期超短期融資券的利率采用固定利率方式,發(fā)行利率將根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行日為2020年2月27日,起息日為2020年2月28日。

北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司表示,本次發(fā)行超短期融資券募集資金30億元,將用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司的各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)借款或用來(lái)償還到期的債務(wù)融資工具,增加公司直接融資規(guī)模,優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu),降低公司融資成本。

公告還顯示,截至2019年9月末,發(fā)行人短期借款23.19億元,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債62.22億元,長(zhǎng)期借款159.22億元。

另?yè)?jù)了解,2月25日,據(jù)上清所消息,北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司成功發(fā)行2020年度第六期超短期融資券,發(fā)行金額20億元,票面利率2.64%,發(fā)行期限112天。

本期債券募集資金將用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司的各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)借款或用來(lái)償還到期的債務(wù)融資工具,增加公司直接融資規(guī)模,優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu),降低公司融資成本。

*本文來(lái)源:觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng),原標(biāo)題:北京首旅集團(tuán)擬發(fā)行30億元超短期融資券 利率未定

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