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“現(xiàn)金為王”抵御風(fēng)險(xiǎn),古北水鎮(zhèn)從光大金租融得3億

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:謝忠翔 2020-05-27
以售后回租方式簽訂5年的融資租賃合同。

5月25日,中國(guó)光大銀行股份有限公司在香港交易所發(fā)布關(guān)聯(lián)交易公告。

公告顯示,同為光大集團(tuán)旗下關(guān)聯(lián)公司的北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司(下稱“古北水鎮(zhèn)”)以售后回租的方式與光大金融租賃股份有限公司(下稱“光大金租”)簽訂為期5年的融資租賃合同,其中租賃本金為3億元,租賃利息總額約為4607萬(wàn)元,租賃物是北京某景區(qū)設(shè)備設(shè)施類資產(chǎn)。

租期開始前,古北水鎮(zhèn)需向光大金租一次性支付1500萬(wàn)元的手續(xù)費(fèi),即租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款的5%。租賃期滿后,古北水鎮(zhèn)可以100元人民幣的名義價(jià)格向光大金租購(gòu)回租賃物。

公開資料顯示,古北水鎮(zhèn)是位于北京密云區(qū)司馬臺(tái)長(zhǎng)城腳下具有北方風(fēng)情的度假式小鎮(zhèn)。2010年7月,該公司由中青旅控股股份有限公司(下稱“中青旅”)、烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司等四家公司共同投資建設(shè),目前中青旅作為單一大股東持有古北水鎮(zhèn)30.97%的股權(quán)。

由于中青旅被視為光大集團(tuán)附屬公司,且光大集團(tuán)現(xiàn)持有光大金租90%的股權(quán),因此古北水鎮(zhèn)與光大金租的此次交易被視為光大集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易。

與烏鎮(zhèn)為“兄弟景區(qū)”,“現(xiàn)金為王”抵御風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)旅游消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)和下滑,今年更是因新冠肺炎疫情爆發(fā),旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。古北水鎮(zhèn)此次融資3億元,或與該公司近年來(lái)承受的較大經(jīng)營(yíng)壓力有關(guān)。

古水北鎮(zhèn)官網(wǎng)介紹,該公司總裁陳向宏同時(shí)也是烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司的總經(jīng)理。據(jù)公開資料顯示,中青旅同為古水北鎮(zhèn)及烏鎮(zhèn)景區(qū)的大股東,烏鎮(zhèn)與古北水鎮(zhèn)兩家公司聯(lián)系密切。

2020年1月,陳向宏在2019年度烏鎮(zhèn)景區(qū)客戶答謝會(huì)上發(fā)言稱,“過(guò)去一年,烏鎮(zhèn)景區(qū)和北京古北水鎮(zhèn)景區(qū),經(jīng)受了消費(fèi)下滑和市場(chǎng)波動(dòng)的嚴(yán)峻考驗(yàn),可以說(shuō)是兩個(gè)景區(qū)開業(yè)以來(lái)我們壓力最大的經(jīng)營(yíng)年度”。

在公司經(jīng)營(yíng)方面,陳向宏提到,“要現(xiàn)金為王,高度重視企業(yè)的償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力…我們要警惕應(yīng)收賬款和債務(wù)償付能力的‘紅線’,不新鋪與后續(xù)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的擔(dān)子、不新投與主營(yíng)關(guān)聯(lián)不緊密的項(xiàng)目,把企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)降到最低”。

就公司未來(lái)發(fā)展,他說(shuō),“我們景區(qū)和旅行社在未來(lái)五年,都會(huì)發(fā)生主體業(yè)務(wù)演變和轉(zhuǎn)型?!睋?jù)該公司官網(wǎng)介紹,古北水鎮(zhèn)未來(lái)將從細(xì)分市場(chǎng)、保持流量、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍等方向發(fā)力。

此次融資活動(dòng),為古北水鎮(zhèn)帶來(lái)了3億元的現(xiàn)金,對(duì)于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需求及抗風(fēng)險(xiǎn)能力,都提供了一定程度的資金保障。

今年以來(lái),受疫情影響,旅游相關(guān)企業(yè)面臨巨大的資金壓力。由于旅游行業(yè)投資額度大,收回成本周期長(zhǎng),維持相關(guān)企業(yè)運(yùn)作高度依賴游客帶來(lái)的現(xiàn)金流。面對(duì)旅游企業(yè)明顯上升的融資需求,江蘇、云南、新疆等地方政府、銀行等出臺(tái)了相關(guān)融資優(yōu)惠政策。

光大金租成功躋身租賃公司“千億俱樂(lè)部

此次融資租賃交易的出租人光大金租,近年來(lái)取得了較大的發(fā)展。今年3月31日,光大金租總資產(chǎn)規(guī)模突破千億元大關(guān),達(dá)到1014億元,躋身金融租賃公司“千億俱樂(lè)部”。

光大銀行官網(wǎng)顯示,光大金租于2010年6月18日開業(yè),是由光大銀行出資90%,武漢新港建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)及武漢市軌道交通各出資5%,共同出資設(shè)立的,注冊(cè)資本59億元人民幣。

2019年末,光大金租資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到950億元,同比增長(zhǎng)30.6%;全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超8億元,同比增長(zhǎng)近50%;營(yíng)業(yè)凈收入超21億,同比增長(zhǎng)超100%;實(shí)現(xiàn)不良“雙降”和撥備“三升”,資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升,抵御風(fēng)險(xiǎn)能力顯著增強(qiáng)。

據(jù)了解,光大金租主要在交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)化建設(shè)、國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及光大集團(tuán)“三大一新”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)力,并通過(guò)在航空設(shè)備租賃、車輛設(shè)備租賃、風(fēng)電新能源直租等領(lǐng)域積累的優(yōu)勢(shì),公司資產(chǎn)規(guī)模疊創(chuàng)新高,預(yù)計(jì)2020年末將突破1200億元。

目前,我國(guó)金融租賃公司處于快速發(fā)展階段,資產(chǎn)規(guī)模較大,但也出現(xiàn)了明顯的分化。

據(jù)國(guó)行智庫(kù)今年2月發(fā)布的一份報(bào)告顯示,目前73家金融租賃公司注冊(cè)資本合計(jì)接近2500億元,總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3萬(wàn)億元,其中以銀行系旗下的金融租賃公司資產(chǎn)規(guī)模最大,特別是國(guó)有大行、國(guó)開行和股份行。其中,工銀金融租賃、交銀金融租賃和國(guó)銀金融租賃,三家金融租賃公司總資產(chǎn)規(guī)模均超過(guò)2000億元。

金融租賃服務(wù)范圍廣泛,主要租賃物是固定資產(chǎn),也是最能體現(xiàn)金融服務(wù)實(shí)體導(dǎo)向的金融行業(yè)。

5月25日,全國(guó)政協(xié)委員、中國(guó)光大集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)李曉鵬表示,金融租賃公司在股權(quán)投資方面有業(yè)務(wù)需求和先天優(yōu)勢(shì),允許其開展股權(quán)投資有利于優(yōu)化社會(huì)融資結(jié)構(gòu),發(fā)展多元化投資主體。

李曉鵬建議,在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下,開展金融租賃公司股權(quán)投資試點(diǎn),為規(guī)范金融租賃公司股權(quán)投資積累經(jīng)驗(yàn)。

*本文來(lái)源券商中國(guó),作者:謝忠翔,原標(biāo)題:《現(xiàn)金為王?這個(gè)烏鎮(zhèn)“兄弟景區(qū)”向金融租賃公司融得3億》。

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