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登錄6月16日,據(jù)上清所信息披露顯示,北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司擬發(fā)行2020年度第二十二期超短期融資券。
觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱獲悉,本期發(fā)行金額10億元,期限89天,面值100元。該債券主承銷(xiāo)商/簿記管理人為北京銀行股份有限公司,債券發(fā)行日2020年6月17日,繳款日2020年6月18日,起息日2020年6月18日,上市流通日2020年6月19日。
據(jù)了解,首旅集團(tuán)本次發(fā)行超短期融資券募集資金10億元,將用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司的各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)借款或用來(lái)償還到期的債務(wù)融資工具,增加公司直接融資規(guī)模,優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu),降低公司融資成本。
截止募集說(shuō)明書(shū)簽署日,首旅集團(tuán)及下屬子公司待償還債務(wù)融資工具554億元,其中中期票據(jù)234億元、公司債65億元、企業(yè)債60億元、超短期融資券195億元。
另于5月15日,據(jù)上清所披露,首都集團(tuán)擬發(fā)行2020年度第十八期超短期融資券,發(fā)行金額10億元。
*本文來(lái)源:觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng),原標(biāo)題:《首旅集團(tuán)擬再發(fā)行10億元超短期融資券 期限89天》。
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