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西藏旅游:擬不超5000萬(wàn)元閑置募集資金用于暫補(bǔ)流動(dòng)資金

文旅惠報(bào) 本文作者:執(zhí)惠 2021-02-12
使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)六個(gè)月。

2月9日,西藏旅游發(fā)布公告稱,公司擬以總額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元的閑置募集資金繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)六個(gè)月,到期及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

據(jù)公告顯示,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)西藏旅游股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn),公司非公開(kāi)發(fā)行股票 37,827,586 股,發(fā)行價(jià)格為 15.36 元/股,募集資金總額人民幣 581,031,720.96 元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣 569,607,192.66 元。上述募集資金凈額人民幣 569,607,192.66 元已于 2018 年 2 月 27 日到位。截至目前,公司累計(jì)使用募集資金人民幣144.83 萬(wàn)元用于原定募投項(xiàng)目。

據(jù)了解,公司前期用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的 10,000 萬(wàn)元閑置募集資金,已于 2021 年 1 月 14 日歸還至募集資金專用賬戶。為提高公司募集資金的使用效率,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,在保證未來(lái)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下,公司擬繼續(xù)使用不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 6 個(gè)月,到期及時(shí)歸還到募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,不影響未來(lái)募集資金投資項(xiàng)目的正常建設(shè)及進(jìn)展,若募投項(xiàng)目有資金使用需求,公司及時(shí)將補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金歸還至募集資金專戶,確保不影響募投項(xiàng)目進(jìn)展。

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