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3月5日，中國東方航空股份有限公司發(fā)布公告稱，將發(fā)行2021年公開發(fā)行公司債券(第一期)，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過100億元（含100億元）。據(jù)了解，本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券發(fā)行首日為2021年3月11日，網(wǎng)下發(fā)行期限為 2021 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 12 日。
公告顯示，本期債券分為兩個品種，品種一為10（5+5）年期固定利率品種，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)（以下簡稱“品種一”）；品種二為6（3+3）年期固定利率品種，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)（以下簡稱“品種二”），兩個品種間可進行雙向回撥，回撥比例不受限制。由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥權(quán)。本期債券品種一的付息日為2022年至2031年每年的3月12日，本期債券品種二的付息日為2022年至2027年每年的3月12日。
據(jù)悉，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司債務及補充流動資金。
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