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6月21日，據(jù)上海清算所獲悉，北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布《2021年度第十一期中期票據(jù)發(fā)行文件》。文件顯示，公司本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，本期發(fā)行金額上限為10億元，發(fā)行期限為2+N(2)年期，于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長(zhǎng)期存續(xù)，并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期。發(fā)行日為 2021年 6 月 22 日-23 日，繳款日為 2021 年 6 月 24 日，起息日為 2021 年 6 月 24 日。首個(gè)票面利息重置日為 2023 年 6 月 24 日。

文件顯示，票面利率采用固定利率方式，前2個(gè)計(jì)息年度的票面利率將通過集中簿記建檔、集中配售方式確定，在前2個(gè)計(jì)息年度內(nèi)保持不變。前2個(gè)計(jì)息年度的票面利率為初始基準(zhǔn)利率加上初始利差。

本期中期票據(jù)沒有固定到期日，發(fā)行條款約定發(fā)行人在特定時(shí)點(diǎn)有權(quán)贖回本期中期票據(jù)，如果發(fā)行人在可行使贖回權(quán)時(shí)沒有行權(quán)，會(huì)使投資人投資期限變長(zhǎng)，由此可能給投資人帶來一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。本期中期票據(jù)發(fā)行后計(jì)入所有者權(quán)益，可以有效降低發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表具有一定的調(diào)整功能。

據(jù)文件獲悉，公司未來三年將繼續(xù)投資于酒店、商業(yè)、景區(qū)等各大業(yè)務(wù)板塊，投資項(xiàng)目包括現(xiàn)有酒店裝修改造、品牌建設(shè)、投資設(shè)立酒店公司、股權(quán)收購、環(huán)球主題公園及度假區(qū)建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目等。截至 2021 年 3 月末，公司主要在建項(xiàng)目計(jì)劃總投資 514.56 億元，已完成投資 338.83 億元，尚需投資 175.73 億元，項(xiàng)目建設(shè)的資金來源除接受國有資本增資及公司自有資金之外，還需要通過證券市場(chǎng)融資、銀行貸款等方式籌集項(xiàng)目建設(shè)資金，目前各種債務(wù)融資和股權(quán)融資方案正在按計(jì)劃推進(jìn)中，以確保未來資本性支出資金需求。但由于未來投資支出增大，可能使債務(wù)水平和債務(wù)負(fù)擔(dān)在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)有所上升，增加公司的償債壓力。

受疫情影響，公司 2020 年?duì)I業(yè)收入 331.08 億元，同比下降 57.20%，凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧至-43.59 億元。公司正在推進(jìn)資產(chǎn)整合與重組，包括以公司為主導(dǎo)的內(nèi)部整合以及北京市國資委為主導(dǎo)的外部整合，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。2015 年 12 月 6 日，首旅酒店、首旅集團(tuán)、首旅酒店（開曼）及如家酒店集團(tuán)共同簽署了《合并協(xié)議》，首旅酒店擬通過合并方式獲得如家酒店集團(tuán) 65.13%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)如家酒店集團(tuán)的退市。

2018 年 1 月 30 日，北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京王府井東安集團(tuán)有限責(zé)任公司合并重組的通知》，決定對(duì)發(fā)行人與北京王府井東安集團(tuán)有限責(zé)任公司實(shí)施合并重組，將王府井東安的國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給公司。2021 年 1 月，首商股份發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告，王府井集團(tuán)與首商股份正在籌劃由公司通過向首商股份全體股東發(fā)行 A 股股票的方式換股吸收合并首商股份并發(fā)行 A 股股票募集配套資金。同時(shí)，王府井集團(tuán)擬采用詢價(jià)的方式向包括首旅集團(tuán)在內(nèi)的不超過 35 名特定投資者非公開發(fā)行 A 股股票募集配套資金不超過 40 億元。

據(jù)公告顯示，上述重組交易完成后，公司經(jīng)營(yíng)能力進(jìn)一步提升，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)、管理方面也會(huì)提出更高的要求，如資產(chǎn)整合、重組未產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，可能會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng)。