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西藏旅游到期贖回部分閑置募集資金,正籌劃新的募集資金投資項(xiàng)目

大景區(qū) 本文作者:執(zhí)惠 2021-06-22
本次閑置募集資金金額為1億元,獲得現(xiàn)金管理收益41.67萬元。

6月21日,西藏旅游發(fā)布公告稱,公司于 2021 年 4 月 21 日使用閑置募集資金 10,000 萬元,在中國民生銀行拉薩分行辦理對公大額存單業(yè)務(wù)。2021 年 6 月 21 日,公司到期贖回上述對公大額存單,收回本金 10,000 萬元,實(shí)際年化收益率為 2.50%,獲得現(xiàn)金管理收益 41.67 萬元。上述本金和收益已及時(shí)歸還至募集資金專戶。

公告顯示,截至 2021 年 3 月 31 日,公司資產(chǎn)負(fù)債率為 28.89%,公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為 10,000 萬元,不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況等造成重大影響,不存在負(fù)有大額債務(wù)的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,公司將結(jié)構(gòu)性存款本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”,取得的收益計(jì)入利潤表中“投資收益”。

公司表示,在公司原定募投項(xiàng)目終止后,公司正積極籌劃新的募集資金投資項(xiàng)目。在符合國家法律法規(guī),確保不影響公司正常運(yùn)營、公司未來新的募集資金投資項(xiàng)目使用計(jì)劃,且保證募集資金安全的前提下,公司使用部分閑置募集資金購買保本型結(jié)構(gòu)性存款,不會影響公司日常經(jīng)營和新的募投項(xiàng)目的正常開展。通過適度的現(xiàn)金管理,也可以提高公司募集資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

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