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6月28日，據(jù)上海證券交易所獲悉，湖北省文化旅游投資集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，公司本次面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過人民幣 7 億元的可續(xù)期公司債券已經(jīng)上海證券交易所審核通過。本期債券的起息日為 2021 年 6 月 30 日，付息日期為 2022 年至 2023 年的 6 月 30 日。
公告顯示，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，本期債券信用等級(jí)為AAA，主體信用等級(jí)為 AAA；截至 2021 年 3 月 31 日，公司最近一期末凈資產(chǎn)為1,947,595.73 萬元；公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為 26,011.00 萬元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息 1.5 倍。
據(jù)了解，本期債券為無擔(dān)保債券，每張面值為 100 元，按面值發(fā)行。本期債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為 2 年，在約定的基礎(chǔ)期限末及每個(gè)續(xù)期的周期末，發(fā)行人有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán)，于發(fā)行人行使續(xù)期選擇權(quán)時(shí)延長(zhǎng) 1 個(gè)周期，在發(fā)行人不行使續(xù)期選擇權(quán)全額兌付時(shí)到期；品種二基礎(chǔ)期限為3 年，在約定的基礎(chǔ)期限末及每個(gè)續(xù)期的周期末，發(fā)行人有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán)，于發(fā)行人行使續(xù)期選擇權(quán)時(shí)延長(zhǎng) 1 個(gè)周期，在發(fā)行人不行使續(xù)期選擇權(quán)全額兌付時(shí)到期。本期債券為固定利率債券，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當(dāng)期票面利率累計(jì)計(jì)息。
據(jù)悉，本次發(fā)行公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于公司（含子公司）償還銀行貸款等有息負(fù)債等。發(fā)行人設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本期債券募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)和本息償付。
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