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9月14日,西藏旅游發(fā)布公告稱,西藏旅游股份有限公司于 2021 年 8 月 6 日使用閑置募集資金1億元,在中國工商銀行西藏自治區(qū)分行辦理保本型現(xiàn)金管理業(yè)務,2021年9月13日,公司到期贖回上述理財產品,收回本金1億元,實際年化收益率為 2.30%,獲得現(xiàn)金管理收益 21.42 萬元。上述本金和收益已及時歸還至募集資金專戶。
據(jù)公告顯示,截至 2021 年 6 月 30 日,公司資產負債率為 30.88%,公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的金額為1億元,不對公司未來主營業(yè)務、財務狀況等造成重大影響,不存在負有大額債務的同時購買大額理財產品的情形。
公司表示,在公司原定募投項目終止后,公司正積極籌劃新的募集資金投資項目。在符合國家法律法規(guī),確保不影響公司正常運營、公司未來新的募集資金投資項目使用計劃,且保證募集資金安全的前提下,公司使用部分閑置募集資金購買保本型結構性存款,不會影響公司日常經營和新的募投項目的正常開展。通過適度的現(xiàn)金管理,也可以提高公司募集資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。