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三峽旅游:擬使用不超7.7億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

大景區(qū) 本文作者:執(zhí)惠 2022-07-26
公司計(jì)劃投資于兩壩一峽新型游輪旅游運(yùn)力補(bǔ)充項(xiàng)目、長江三峽省際度假型游輪旅游項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

7月22日,三峽旅發(fā)布公告稱,公司于2022年7月22日召開的第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,根據(jù)公司募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度及實(shí)際資金安排,同意公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司在確保不影響募集資金按投資計(jì)劃正常使用的情況下,使用不超過7.7億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,上述額度內(nèi)資金可滾動(dòng)使用,使用期限不超過12個(gè)月。

公告顯示,本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投資于兩壩一峽新型游輪旅游運(yùn)力補(bǔ)充項(xiàng)目、長江三峽省際度假型游輪旅游項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中,兩壩一峽新型游輪旅游運(yùn)力補(bǔ)充項(xiàng)目投資總額1.3億元,預(yù)案中擬投入募集資金額9500萬元,調(diào)整后擬投入募集資金額8000萬元;長江三峽省際度假型游輪旅游項(xiàng)目投資總額7.81億元,預(yù)案中擬投入募集資金額7.6億元,調(diào)整后擬投入募集資金額7.21億元。

公司表示,公司在確保募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和募集資金安全的前提下,使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金的使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報(bào),符合公司和全體股東的利益。

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